Бернацкая Елена
Бизнес-план строительства гостиницы
Бизнес-план содержит 77 страниц и предоставляется в печатном или электронном виде
Цель проекта – оценка экономической эффективности строительства гостиницы в г.Иркутске.
Концепция проекта:
Проектом предусматривается строительство в центре Иркутска гостиницы уровня «5 звезд», ориентированной на сегмент VIP клиентуры и деловой туризм.
Основные характеристики проекта:
- Площадь гостиницы - *** кв. м;
- Среднесуточная загрузка гостиницы - *** чел.;
- Объем инвестиций - *** тыс.руб.,
- Окупаемость проекта - *** г.,
- Чистый приведенный доход - *** тыс. руб.
- Внутренняя норма рентабельности - ***%
- Привлекательность рынка:
- Недостаток гостиниц высокого уровня обслуживания, расположенных в центральной части Иркутска.
- Отсутствие в городе гостиниц, работающих в сегменте «5 звезд», которым официально присвоена классность данного уровня.
- Заинтерессованность в создании гостиницы такого уровня со стороны администрации города и области.
- Проектом предусмотрено ввести в эксплуатацию оптимальное количество мест проживания, для обеспечения макимальной загрузки гостиницы в течение всего календарного года.
В бизнес-плане приведено 6 диаграмм и гистограмм, 10 графиков и 48 таблиц
СОДЕРЖАНИЕ
1. Резюме
2. Описание проекта
2.1. Цель проекта
2.2. Месторасположение гостиницы
2.3. План по трудовым ресурсам
2.4. Организационный план
2.5. Финансирование проекта
2.6. Основные преимущества проекта
3. Анализ конъюнктуры существующего рынка
3.1. Описание среды осуществления проекта
3.2. Характеристика сферы туризма в Иркутской области
3.2.1. Деловой туризм
3.2.2. Научно-позновательный туризм 19
3.2.3. Экологический туризм 20
3.2.4. Сезонность
3.2.5. Инвестиционный климат Байкальского региона
3.3. Обзор земельного рынка в г.Иркутске
3.4. Конкурентная среда
3.4.1. Сравнительный анализ
3.4.2. Качественный анализ
4. Маркетинговый план .
4.1. SWOT анализ
4.2. STEP анализ
4.3. Товарная политика
4.4. Ценовая политика
4.5. Сбытовая политика
4.6. Рекламная кампания
4.7. Идентификация и меры по снижению рисков
5. Финансовый план
5.1. Расчет ставки дисконтирования
5.2. Инвестиционный план
5.3. Расчет заработной платы персонала
5.4. Рекламный бюджет
5.5. Постоянные и переменные издержки
5.6. Амортизационные отчисления
5.7. Налоговые отчисления
5.8. Кредиты и займы
5.9. Прогноз валовой выручки
5.9.1. Деятельность, попадающая под ЕНВД
5.10. Отчет о прибылях и убытках
5.10.1. Консолидированный отчет
5.10.2. Деятельность, подлежащая общему налогообложению
5.10.3. Деятельность, попадающая под ЕНВД
5.11. Отчет о движении денежных средств
5.11.1. Консолидированный отчет
5.11.2. Деятельность, подлежащая общему налогообложению
5.11.3. Деятельность, попадающая под ЕНВД
5.12. Прогнозный баланс .
5.12.1. Деятельность, подлежащая общему налогообложению
5.12.2. Деятельность, попадающая под ЕНВД
5.13. Анализ безубыточности проекта
5.13.1. Деятельность, подлежащая общему налогообложению
5.13.2. Деятельность, попадающая под ЕНВД
6. Интегральные показатели коммерческой эффективности проекта
6.1. Анализ чувствительности
7. Допущения и ограничивающие условия
8. Используемая методическая литература
Список диаграмм и гистограмм
Гистограмма №1: Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов предприятий различных форм собственности
Гистограмма №2: Суммарная стоимость земельных участков по районам г.Иркутска
Гистограмма №3: Суммарная площадь земельных участков по районам г.Иркутска
Гистограмма №4: Стоимость 100 кв.м (1 сотки) в зависимости от района г.Иркутска
Диаграмма №1: Структура затрат по проекту
Диаграмма №2: Структура доходов по проекту
Список графиков
График №1: Динамика чистой прибыли по проекту
График №2: Динамика баланса наличности по проекту
График №3: Точка безубыточности запас финансовой прочности
График №4: Анализ чувствительности - дисконтированный период окупаемости
График №5: Анализ чувствительности - индекс прибыльности
График №6: Анализ чувствительности - чистая текущая стоимость
График №7: Анализ чувствительности - внутренняя норма рентабельности
График №8: Анализ чувствительности - период окупаемости
График №9: Анализ чувствительности - средняя норма рентабельности
График №10: Анализ чувствительности - модифицированная внутренняя норма доходности
Список таблиц
Таблица №1: Консолидированные интегральные показатели коммерческой эффективности
Таблица № 2: Штат сотрудников
Таблица №3: Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности
Таблица №4: Перечень основных туроператоров Иркутска
Таблица №5: Прогноз загрузки номеров гостиницы
Таблица №6: Текущие предложения по продаже земельных участков в Кировском районе
Таблица №7: Структура предложения гостиничных номеров
Таблица №8: Цены в гостиницах Иркутска на стандартные номера
Таблица №9: Цены в гостиницах Иркутска на улучшенные номера
Таблица №10: Цены в гостиницах Иркутска на номера - полу-люкс
Таблица №11: Цены в гостиницах Иркутска на номера - люкс
Таблица №12: Цены в гостиницах Иркутска на номера - апартаменты
Таблица №13: Цены в гостиницах Иркутска на номера - студия
Таблица №14: SWOT анализ проекта
Таблица №15: STEP анализ проекта
Таблица №16: Номерной фонд
Таблица №17: Перечень услуг
Таблица №18: Стоимость проживания в номерах за сутки, руб.
Таблица №19: Дополнительные источники дохода гостиницы, руб.
Таблица №20: Прогноз инфляции и темпов роста реальной заработной платы в России
Таблица №21: Доходность российских облигаций разных выпусков по состоянию на ****2009 г.
Таблица №22: Расчет премии за риск
Таблица №23: Инвестиции
Таблица №24: Фонд оплаты труда
Таблица №25: Рекламный бюджет по стадиям реализации проекта
Таблица №26: Издержки по проекту
Таблица №27: Амортизируемые активы
Таблица №28: Выплата процентов по кредиту
Таблица №29: Прогноз валовой выручки по деятельности, подлежащей общему налогообложению
Таблица №30: Прогноз валовой выручки по деятельности, попадающей под ЕНВД
Таблица №31: Отчет о прибылях и убытках - консолидированный
Таблица №32: Отчет о прибылях и убытках по деятельности, подлежащей общему налогообложению
Таблица №33: Отчет о прибылях и убытках по деятельности, попадающей под ЕНВД
Таблица №34: Отчет о движении денежных средств - консолидированный
Таблица №35: Отчет о движении денежных средств по деятельности, подлежащей общему налогообложению
Таблица №36: Отчет о движении денежных средств по деятельности, попадающей под ЕНВД
Таблица №37: Прогнозный баланс по деятельности, подлежащей общему налогообложению
Таблица №38: Прогнозный баланс по деятельности, по деятельности, попадающей под ЕНВД
Таблица №39: Точка безубыточности по деятельности, подлежащей общему налогообложению
Таблица №40: Точка безубыточности по деятельности, попадающей под ЕНВД
Таблица №41: Консолидированные интегральные показатели коммерческой эффективности
Таблица №42: Анализ чувствительности /консолидированная отчетность/ - дисконтированный период окупаемости
Таблица №43: Анализ чувствительности /консолидированная отчетность/ - индекс прибыльности
Таблица №44: Анализ чувствительности /консолидированная отчетность/ - чистая текущая стоимость
Таблица №45: Анализ чувствительности /консолидированная отчетность/ - внутренняя норма рентабельности
Таблица №46: Анализ чувствительности /консолидированная отчетность/ - период окупаемости
Таблица №47: Анализ чувствительности /консолидированная отчетность/ - средняя норма рентабельности
Таблица №48: Анализ чувствительности /консолидированная отчетность/ - модифицированная внутренняя норма доходности